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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 933.00 | 26 534.00 | 399.00 | 26 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 843.00 | 46 571.00 | 8 271.00 | 54 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 783.00 | 73 105.00 | 24 677.00 | 97 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BT Marchandises | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CF Disponibilités | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 873.00 | 73 105.00 | 88 767.00 | 161 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 371.00 | | | -171 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | -154 648.00 | | | -154 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 415.00 | | | 243 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 991.00 | | | 233 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
FG Production vendue services | 242 058.00 | | 242 058.00 | 242 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 620.00 | | 278 620.00 | 278 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 337.00 | | | -9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 439.00 | | | 292 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 716.00 | | | 284 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 221.00 | 2 884.00 | | 70 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 221.00 | 2 884.00 | | 70 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 156.00 | 27 732.00 | 9 424.00 | 37 156.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VP Divers | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 415.00 | 233 991.00 | 9 424.00 | 243 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
ST Autres comptes | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 288.00 | | | 64 288.00 |