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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 383.00 | 11 965.00 | 19 418.00 | 31 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 176.00 | 98 774.00 | 80 403.00 | 179 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 869.00 | 38 931.00 | 62 939.00 | 101 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 873.00 | 149 669.00 | 165 204.00 | 314 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 821.00 | | 204 821.00 | 204 821.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 937.00 | | 248 937.00 | 248 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 809.00 | 149 669.00 | 414 140.00 | 563 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 225 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 779.00 | 2 741.00 | | -50 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 142.00 | -278 519.00 | | 44 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164.00 | -41 979.00 | | 2 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 233.00 | 169 489.00 | | 169 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 32 541.00 | | 45 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 542.00 | 98 913.00 | | 143 542.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 25 846.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 977.00 | 326 789.00 | | 411 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 140.00 | 284 811.00 | | 414 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 491.00 | 234 662.00 | | 217 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 275.00 | | 29 598.00 | 285 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 383.00 | | 10 000.00 | 21 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 534.00 | | 19 512.00 | 261 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 86.00 | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 682.00 | 36 987.00 | | 112 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 5 175.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 892.00 | 31 813.00 | | 105 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 204 821.00 | 204 821.00 | | 204 821.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 233.00 | 25 942.00 | 120 422.00 | 169 233.00 |
VI Groupe et associés | 50 453.00 | 453.00 | 50 000.00 | 50 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 456.00 | 210 012.00 | 2 444.00 | 212 456.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 782.00 | 217 491.00 | 170 422.00 | 410 782.00 |