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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 298.00 | 33 835.00 | 76 464.00 | 110 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 45 138.00 | 16 773.00 | 61 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 621.00 | 80 302.00 | 104 319.00 | 184 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
BN En cours de production de biens | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 503.00 | 36 858.00 | 1 274 645.00 | 1 311 503.00 |
BZ Autres créances | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CF Disponibilités | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 906.00 | 36 858.00 | 1 660 048.00 | 1 696 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 527.00 | 117 160.00 | 1 764 367.00 | 1 881 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 408 524.00 | 350 367.00 | | 408 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 327.00 | 58 157.00 | | 53 327.00 |
DL TOTAL (I) | 530 050.00 | 476 724.00 | | 530 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 286.00 | 485 836.00 | | 413 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 5 048.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 310.00 | 324 486.00 | | 467 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 682.00 | 283 997.00 | | 258 682.00 |
EA Autres dettes | 45 280.00 | 29 898.00 | | 45 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 317.00 | 1 129 265.00 | | 1 189 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 367.00 | 1 650 988.00 | | 1 764 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 284.00 | 915 299.00 | | 901 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 146.00 | 254 890.00 | | 65 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 755.00 | | 26 322.00 | 165 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 456.00 | 184 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 456.00 | 172 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 342.00 | | 26 322.00 | 153 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 744.00 | 20 561.00 | 3 003.00 | 62 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 414.00 | 20 561.00 | 3 003.00 | 61 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 310.00 | 467 310.00 | | 467 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 995.00 | 1 242 995.00 | | 1 242 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VB T. V. A. | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 284.00 | 58 251.00 | 214 370.00 | 346 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 568.00 | 1 400 568.00 | | 1 400 568.00 |
VW T.V.A. | 215 646.00 | 215 646.00 | | 215 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 317.00 | 901 284.00 | 214 370.00 | 1 189 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 373.00 | 13 979.00 | | 15 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 548.00 | 19 766.00 | | 22 548.00 |
ST Autres comptes | 237 256.00 | 224 475.00 | | 237 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 642.00 | 36 583.00 | | 37 642.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161 099.00 | 1 030 007.00 | | 1 161 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | 5 965.00 | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 782.00 | 19 944.00 | | 18 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 963.00 | 480 607.00 | | 454 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 042.00 | 163 269.00 | | 180 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 752.00 | 1 310 831.00 | | 1 460 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |