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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AN Terrains | 187 827.00 | 10 237.00 | 177 589.00 | 187 827.00 |
AP Constructions | 297 275.00 | 245 510.00 | 51 765.00 | 297 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 223.00 | 466 325.00 | 149 898.00 | 616 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 663.00 | 722 410.00 | 379 252.00 | 1 101 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 783.00 | 16 385.00 | 30 398.00 | 46 783.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 209.00 | 16 385.00 | 62 823.00 | 79 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 873.00 | 738 796.00 | 442 076.00 | 1 180 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 716.00 | 164 430.00 | | 146 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 557.00 | -17 714.00 | | -21 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | 6 485.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 139 009.00 | 161 451.00 | | 139 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 922.00 | 280 561.00 | | 274 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 9 908.00 | | 8 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 004.00 | 7 901.00 | | 10 004.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 066.00 | 298 371.00 | | 303 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 076.00 | 459 822.00 | | 442 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 884.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 884.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 604.00 | 94 202.00 | | 63 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 161.00 | 111 916.00 | | 85 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 557.00 | -17 714.00 | | -21 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 236.00 | 228.00 | 218 686.00 | 273 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 145.00 | 38 482.00 | 19 663.00 | 58 145.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 067.00 | 30 060.00 | 218 686.00 | 303 067.00 |