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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 280.00 | | 1 135 280.00 | 1 135 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
BZ Autres créances | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CF Disponibilités | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 728.00 | | 1 316 728.00 | 1 316 728.00 |
CU Autres participations | 1 057 397.00 | | 1 057 397.00 | 1 057 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 932.00 | 715 957.00 | | 635 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 632.00 | 22 647.00 | | 23 632.00 |
DG Autres réserves | 448 919.00 | 430 211.00 | | 448 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | 19 693.00 | | 49 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 653.00 | 1 188 508.00 | | 1 157 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 114.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 4 504.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 6 214.00 | | 8 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 719.00 | 50 491.00 | | 45 719.00 |
EA Autres dettes | 94 798.00 | 171 355.00 | | 94 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 075.00 | 237 882.00 | | 159 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 728.00 | 1 426 391.00 | | 1 316 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 075.00 | 237 882.00 | | 159 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 902.00 | | 281 902.00 | 281 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 902.00 | | 281 902.00 | 281 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 937.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | 7 543.00 | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 782.00 | 769.00 | | 82 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 685.00 | 769.00 | | 28 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 3 475.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 966.00 | 288 083.00 | | 366 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 796.00 | 268 390.00 | | 317 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | 19 693.00 | | 49 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 012.00 | | 1 268.00 | 1 188 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 1 135 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 135 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 012.00 | | 1 268.00 | 1 188 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
UX Autres créances clients | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 857.00 | 163 974.00 | 77 883.00 | 241 857.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |