| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
AP Constructions | 7 492 703.00 | 3 977 694.00 | 3 515 009.00 | 7 492 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 547 471.00 | 53 864 200.00 | 30 683 271.00 | 84 547 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 152 434.00 | 58 426 098.00 | 35 726 336.00 | 94 152 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 499.00 | | 1 726 499.00 | 1 726 499.00 |
BZ Autres créances | 8 317 963.00 | | 8 317 963.00 | 8 317 963.00 |
CF Disponibilités | 902 220.00 | | 902 220.00 | 902 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 058 351.00 | | 11 058 351.00 | 11 058 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 210 785.00 | 58 426 098.00 | 46 784 687.00 | 105 210 785.00 |
CU Autres participations | 2 046 926.00 | 518 870.00 | 1 528 056.00 | 2 046 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 991 625.00 | 1 991 625.00 | | 1 991 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
DH Report à nouveau | -46 680 590.00 | -49 340 084.00 | | -46 680 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 400.00 | 2 659 494.00 | | 2 372 400.00 |
DK Provisions réglementées | 25 963 996.00 | 28 140 279.00 | | 25 963 996.00 |
DL TOTAL (I) | -16 222 317.00 | -16 418 435.00 | | -16 222 317.00 |
DP Provisions pour risques | 763 107.00 | 622 460.00 | | 763 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 107.00 | 622 460.00 | | 763 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 645 649.00 | 63 192 478.00 | | 59 645 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 249.00 | 1 685 918.00 | | 2 598 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 448.00 | | |
EA Autres dettes | | 644 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 243 898.00 | 65 559 714.00 | | 62 243 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 784 687.00 | 49 763 739.00 | | 46 784 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 716 485.00 | | 12 716 485.00 | 12 716 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 716 485.00 | | 12 716 485.00 | 12 716 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 154 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035 757.00 | |
GE Autres charges | | | 46 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 288 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 776 489.00 | 3 214 732.00 | | 2 776 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776 489.00 | 3 217 495.00 | | 2 776 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 207.00 | 1 003 603.00 | | 600 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 482.00 | 1 196 495.00 | | 600 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176 007.00 | 2 021 000.00 | | 2 176 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 176.00 | 395 237.00 | | 342 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 290 520.00 | 18 701 749.00 | | 16 290 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918 120.00 | 16 042 255.00 | | 13 918 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 400.00 | 2 659 494.00 | | 2 372 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 998 643.00 | | 153 791.00 | 93 998 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 152 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 093 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 939 254.00 | | 153 791.00 | 91 939 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 926.00 | | | 2 046 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 637 526.00 | 3 557 237.00 | | 44 637 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 625 063.00 | 3 557 237.00 | | 44 625 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 140 279.00 | 78 727.00 | 2 255 010.00 | 28 140 279.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 460.00 | 140 647.00 | | 622 460.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 233 944.00 | | 521 479.00 | 10 233 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 752 814.00 | | 521 479.00 | 10 752 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 515 553.00 | 219 374.00 | 2 776 489.00 | 39 515 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 727.00 | 2 776 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 645 649.00 | 1 310 523.00 | 58 335 126.00 | 59 645 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 249.00 | 2 598 249.00 | | 2 598 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 499.00 | 1 726 499.00 | | 1 726 499.00 |
VB T. V. A. | 264 107.00 | 264 107.00 | | 264 107.00 |
VC Groupe et associés | 7 876 841.00 | 7 876 841.00 | | 7 876 841.00 |
VP Divers | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 549.00 | 159 549.00 | | 159 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 156 131.00 | 10 156 131.00 | | 10 156 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 243 898.00 | 3 908 772.00 | 58 335 126.00 | 62 243 898.00 |