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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 041.00 | 11 216.00 | 825.00 | 12 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 474.00 | 143 308.00 | 15 166.00 | 158 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 134.00 | 57 588.00 | 20 546.00 | 78 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 247.00 | 212 112.00 | 40 134.00 | 252 247.00 |
BT Marchandises | 163 750.00 | 19 750.00 | 144 000.00 | 163 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
BZ Autres créances | 361 095.00 | | 361 095.00 | 361 095.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 924.00 | 19 750.00 | 567 174.00 | 586 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 171.00 | 231 862.00 | 607 308.00 | 839 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 997.00 | | | 330 997.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 812.00 | 66 592.00 | | 81 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 131.00 | 15 220.00 | | 29 131.00 |
DL TOTAL (I) | 127 443.00 | 98 312.00 | | 127 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 726.00 | 316 937.00 | | 267 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 574.00 | 136 770.00 | | 124 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 456.00 | 110 862.00 | | 87 456.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 866.00 | 564 568.00 | | 479 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 308.00 | 662 881.00 | | 607 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 702.00 | 325 997.00 | | 278 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 155.00 | 15 084.00 | | 29 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 667.00 | | 992 667.00 | 992 667.00 |
FG Production vendue services | 392 433.00 | | 392 433.00 | 392 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 100.00 | | 1 385 100.00 | 1 385 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 481.00 | 1 259.00 | | 5 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 481.00 | 1 259.00 | | 5 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 48.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 48.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | 1 211.00 | | 4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 2 703.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 521.00 | 1 305 895.00 | | 1 420 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 390.00 | 1 290 675.00 | | 1 391 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 131.00 | 15 220.00 | | 29 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 528.00 | | 3 719.00 | 248 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 889.00 | | 3 719.00 | 232 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 245.00 | 17 867.00 | | 194 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 240.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 269.00 | 17 627.00 | | 183 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VC Groupe et associés | 330 997.00 | | 330 997.00 | 330 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 571.00 | 37 408.00 | 201 163.00 | 238 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 105.00 | 94 107.00 | 330 997.00 | 425 105.00 |
VW T.V.A. | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 866.00 | 278 702.00 | 201 163.00 | 479 866.00 |