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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 161.00 | 11 932.00 | 4 230.00 | 16 161.00 |
BZ Autres créances | 1 119 052.00 | | 1 119 052.00 | 1 119 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 687.00 | 11 932.00 | 1 299 755.00 | 1 311 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 687.00 | 11 932.00 | 1 299 755.00 | 1 311 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DG Autres réserves | 1 414 269.00 | 1 303 003.00 | | 1 414 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 238.00 | 119 766.00 | | -283 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 610.00 | 1 508 349.00 | | 1 216 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 80.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876.00 | 9 434.00 | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 88 280.00 | | 32 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 090.00 | 65 525.00 | | 41 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 145.00 | 163 319.00 | | 83 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 755.00 | 1 671 668.00 | | 1 299 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 672.00 | 279 513.00 | | 201 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 745.00 | | | 1 808 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 745.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 489 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 140.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 245.00 | | | 1 489 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 140.00 | | | 319 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 563.00 | 11 596.00 | 301 158.00 | 289 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 563.00 | 11 596.00 | 301 158.00 | 289 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 435.00 | 118 528.00 | 120 907.00 | 239 435.00 |
VI Groupe et associés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VP Divers | 1 077 828.00 | 1 077 828.00 | | 1 077 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 121.00 | 1 136 121.00 | | 1 136 121.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 580.00 | 201 672.00 | 120 907.00 | 322 580.00 |