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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 260.00 | | 268 260.00 | 268 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 004.00 | 135 745.00 | 41 259.00 | 177 004.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 365.00 | 135 745.00 | 309 620.00 | 445 365.00 |
060 Stock marchandises | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
110 Total général Actif | 517 960.00 | 135 745.00 | 382 216.00 | 517 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 728.00 | 237 993.00 | | 196 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608.00 | 675.00 | | 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 493.00 | 45 072.00 | | 107 493.00 |
230 Autres produits | 3 756.00 | 12 200.00 | | 3 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 585.00 | 295 940.00 | | 308 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 321.00 | 77 526.00 | | 71 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 653.00 | 999.00 | | -3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 80 435.00 | 76 459.00 | | 80 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 820.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 423.00 | 87 961.00 | | 111 423.00 |
252 Charges sociales | 21 003.00 | 16 769.00 | | 21 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 545.00 | 5 158.00 | | 9 545.00 |
262 Autres charges | 344.00 | -199.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 137.00 | 266 493.00 | | 292 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 448.00 | 29 447.00 | | 16 448.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 664.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 953.00 | 5 581.00 | | 4 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 946.00 | 23 202.00 | | 10 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 272.00 | | | 418 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |