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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 177 417.00 | 45 097.00 | 132 320.00 | 177 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 562.00 | 48 958.00 | 12 604.00 | 61 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 927.00 | 566 665.00 | 261 262.00 | 827 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 154.00 | | 1 194 154.00 | 1 194 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 442.00 | 669 027.00 | 1 682 415.00 | 2 351 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 362 015.00 | | 1 362 015.00 | 1 362 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 423.00 | | 1 439 423.00 | 1 439 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 865.00 | 669 027.00 | 3 121 838.00 | 3 790 865.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 989 222.00 | 1 182 747.00 | | 989 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 972.00 | -193 525.00 | | 347 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 994.00 | 998 022.00 | | 1 345 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 955.00 | 1 239 418.00 | | 1 093 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 795.00 | 296 315.00 | | 269 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 397.00 | 156 139.00 | | 207 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 055.00 | 96 789.00 | | 173 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
EA Autres dettes | | 2 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775 844.00 | 1 823 026.00 | | 1 775 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 838.00 | 2 821 048.00 | | 3 121 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 978.00 | | 182 154.00 | 2 183 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 690.00 | 2 351 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 690.00 | 1 066 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 530.00 | | 161 066.00 | 920 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 882.00 | | 21 088.00 | 1 207 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 898.00 | 83 597.00 | 2 469.00 | 587 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 591.00 | 83 597.00 | 2 469.00 | 579 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 397.00 | 207 397.00 | | 207 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 194 154.00 | | 1 194 154.00 | 1 194 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
UX Autres créances clients | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VB T. V. A. | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 225 085.00 | 868 048.00 | |
VI Groupe et associés | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VP Divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 711.00 | 75 731.00 | 1 227 980.00 | 1 303 711.00 |
VW T.V.A. | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 889.00 | 906 974.00 | 868 048.00 | 681 889.00 |