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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 934.00 | 22 876.00 | 3 058.00 | 25 934.00 |
040 Immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 914.00 | 24 106.00 | 18 808.00 | 42 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
084 Disponibilités | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
110 Total général Actif | 149 357.00 | 24 106.00 | 125 251.00 | 149 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 234.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 50 500.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 001.00 | 50 501.00 | | 48 001.00 |
242 Autres charges externes. | 16 961.00 | 19 994.00 | | 16 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 756.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 647.00 | 12 607.00 | | 12 647.00 |
252 Charges sociales | 6 844.00 | 6 226.00 | | 6 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | 4 200.00 | | 1 725.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 780.00 | 44 810.00 | | 39 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 221.00 | 5 692.00 | | 8 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 999.00 | | | 999.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 570.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 243.00 | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 381.00 | 3 879.00 | | 7 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |