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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 746.00 | 28 526.00 | 220.00 | 28 746.00 |
040 Immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 918.00 | 28 526.00 | 3 392.00 | 31 918.00 |
060 Stock marchandises | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
072 Créances – Autres | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
084 Disponibilités | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 436.00 | | 153 436.00 | 153 436.00 |
110 Total général Actif | 185 354.00 | 28 526.00 | 156 828.00 | 185 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 078.00 | | | 435 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 441.00 | | | 568 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 898.00 | | | 313 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
252 Charges sociales | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
262 Autres charges | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 191.00 | | | 587 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 750.00 | | | -18 750.00 |
280 Produits financiers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |