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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 12 006.00 | 1 992.00 | 13 998.00 |
AP Constructions | 50 723.00 | 38 701.00 | 12 023.00 | 50 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 019.00 | 41 799.00 | 3 219.00 | 45 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 273.00 | 53 120.00 | 9 153.00 | 62 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 205.00 | 145 626.00 | 26 579.00 | 172 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 668.00 | 5 591.00 | 1 157 077.00 | 1 162 668.00 |
BZ Autres créances | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
CF Disponibilités | 555 895.00 | | 555 895.00 | 555 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 406.00 | 5 591.00 | 1 905 815.00 | 1 911 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 611.00 | 151 217.00 | 1 932 394.00 | 2 083 611.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 287 634.00 | 89 649.00 | | 287 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 025.00 | 242 985.00 | | 250 025.00 |
DL TOTAL (I) | 702 659.00 | 497 634.00 | | 702 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601.00 | 4 398.00 | | 51 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 038.00 | 61 848.00 | | 195 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 774.00 | 387 104.00 | | 465 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 014.00 | 449 245.00 | | 515 014.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 10 319.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 735.00 | 912 913.00 | | 1 229 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 394.00 | 1 410 547.00 | | 1 932 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 520 905.00 | 647 983.00 | 6 168 889.00 | 5 520 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 905.00 | 647 983.00 | 6 168 889.00 | 5 520 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 52 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 52 500.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 9 397.00 | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 21 193.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | 30 590.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 425.00 | 21 910.00 | | 11 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 515.00 | 94 704.00 | | 95 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 522.00 | 91 127.00 | | 86 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 397.00 | 5 672 506.00 | | 6 463 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 372.00 | 5 429 521.00 | | 6 213 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 025.00 | 242 985.00 | | 250 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 118.00 | | 10 371.00 | 163 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 172 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 158 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 637.00 | | 10 371.00 | 148 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 037.00 | 14 285.00 | 696.00 | 132 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 2 656.00 | 290.00 | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 397.00 | 11 629.00 | 406.00 | 122 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | 1 580.00 | 1 234.00 | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | 1 580.00 | 1 234.00 | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | 1 580.00 | 1 234.00 | 5 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 1 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 774.00 | 465 774.00 | | 465 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 275.00 | 1 156 275.00 | | 1 156 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 915.00 | 5 102.00 | 44 812.00 | 49 915.00 |
VI Groupe et associés | 194 789.00 | 194 789.00 | | 194 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 510.00 | 1 355 510.00 | | 1 355 510.00 |
VW T.V.A. | 205 613.00 | 205 613.00 | | 205 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 735.00 | 1 184 923.00 | 44 812.00 | 1 229 735.00 |