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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 565.00 | 91 764.00 | 35 800.00 | 127 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 803.00 | 185 589.00 | 37 215.00 | 222 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 168.00 | 277 353.00 | 100 815.00 | 378 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
BZ Autres créances | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CF Disponibilités | 361 265.00 | | 361 265.00 | 361 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 479.00 | | 537 479.00 | 537 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 647.00 | 277 353.00 | 638 294.00 | 915 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 914.00 | 223 116.00 | | 229 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 094.00 | 22 798.00 | | 69 094.00 |
DL TOTAL (I) | 343 008.00 | 289 914.00 | | 343 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 454.00 | 153 270.00 | | 119 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 646.00 | 79 223.00 | | 129 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 092.00 | 40 042.00 | | 41 092.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 285.00 | 277 450.00 | | 295 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 294.00 | 567 365.00 | | 638 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 547.00 | 159 454.00 | | 213 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 399.00 | | 4 824.00 | 374 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 378 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 350 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 599.00 | | 4 824.00 | 346 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 767.00 | 23 641.00 | 1 055.00 | 254 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 767.00 | 23 641.00 | 1 055.00 | 254 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 454.00 | 37 717.00 | 81 738.00 | 119 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 355.00 | 160 555.00 | 2 800.00 | 163 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 285.00 | 213 547.00 | 81 738.00 | 295 285.00 |