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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 043.00 | 54 451.00 | 13 591.00 | 68 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 178.00 | 54 451.00 | 49 726.00 | 104 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
060 Stock marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
084 Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
110 Total général Actif | 112 759.00 | 54 451.00 | 58 308.00 | 112 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 247.00 | 209 740.00 | | 194 247.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 272.00 | 209 743.00 | | 194 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 844.00 | 136 543.00 | | 122 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 699.00 | 108.00 | | 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | 459.00 | | 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -327.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 156.00 | 22 535.00 | | 24 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 2 570.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 724.00 | 38 967.00 | | 40 724.00 |
252 Charges sociales | 5 392.00 | 5 071.00 | | 5 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 1 371.00 | | 3 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 128.00 | 207 296.00 | | 200 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 857.00 | 2 448.00 | | -5 857.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 592.00 | 284.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 449.00 | 2 792.00 | | -6 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 178.00 | | | 104 178.00 |