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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 867.00 | 275 981.00 | 141 886.00 | 417 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | 3 762.00 | 685.00 | 4 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 133.00 | 281 666.00 | 159 467.00 | 441 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 908.00 | 6 787.00 | 273 121.00 | 279 908.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CF Disponibilités | 118 633.00 | | 118 633.00 | 118 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 756.00 | 6 787.00 | 524 969.00 | 531 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 889.00 | 288 453.00 | 684 436.00 | 972 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
DH Report à nouveau | -130 372.00 | -113 005.00 | | -130 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 666.00 | -17 367.00 | | 36 666.00 |
DL TOTAL (I) | 439 398.00 | 402 732.00 | | 439 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 141.00 | 18 396.00 | | 44 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 5 905.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 727.00 | 89 353.00 | | 94 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 673.00 | 95 505.00 | | 105 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 037.00 | 209 460.00 | | 245 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 436.00 | 612 192.00 | | 684 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 684.00 | 45 809.00 | 101 827.00 | 337 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 761.00 | 45 809.00 | 101 827.00 | 335 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 638.00 | 13 891.00 | 30 747.00 | 44 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 282 369.00 | 282 369.00 | | 282 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 346.00 | 410 191.00 | 1 155.00 | 411 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 497.00 | 216 750.00 | 30 747.00 | 247 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |