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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 3 694.00 | 1 479.00 | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 213.00 | 28 480.00 | 5 733.00 | 34 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 536.00 | 32 174.00 | 7 362.00 | 39 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 029.00 | 8 047.00 | 504 981.00 | 513 029.00 |
BZ Autres créances | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CF Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 884.00 | 8 047.00 | 576 837.00 | 584 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 420.00 | 40 221.00 | 584 198.00 | 624 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 4 577.00 | 4 566.00 | | 4 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 598.00 | 347 411.00 | | 234 598.00 |
DL TOTAL (I) | 280 425.00 | 393 227.00 | | 280 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 34 688.00 | | 38 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 860.00 | 207 479.00 | | 213 860.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 291.00 | 54 064.00 | | 51 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 773.00 | 296 231.00 | | 303 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 198.00 | 689 459.00 | | 584 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 274.00 | 576 724.00 | 988 999.00 | 412 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 274.00 | 576 724.00 | 988 999.00 | 412 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 14.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 14.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -12.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 619.00 | 128 222.00 | | 78 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 676.00 | 995 676.00 | | 991 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 078.00 | 648 264.00 | | 757 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 598.00 | 347 411.00 | | 234 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 715.00 | | 5 508.00 | 35 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 39 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | 792.00 | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 497.00 | | 4 716.00 | 29 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 466.00 | 3 707.00 | | 28 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 1 431.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 203.00 | 2 276.00 | | 26 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 6 368.00 | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 6 368.00 | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 6 368.00 | | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 503 372.00 | | | 503 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 953.00 | 535 803.00 | 150.00 | 535 953.00 |
VW T.V.A. | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 773.00 | 303 773.00 | | 303 773.00 |