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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 449.00 | 696.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 698.00 | 6 900.00 | 5 798.00 | 12 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 643.00 | 8 349.00 | 167 294.00 | 175 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 062.00 | 12 743.00 | 10 319.00 | 23 062.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 462.00 | 12 743.00 | 23 719.00 | 36 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 105.00 | 21 092.00 | 191 013.00 | 212 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 11 698.00 | 8 607.00 | | 11 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520.00 | 3 091.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 37 418.00 | 35 898.00 | | 37 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 913.00 | 32 105.00 | | 21 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 624.00 | 100 173.00 | | 109 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 10 199.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 214.00 | 7 221.00 | | 5 214.00 |
EA Autres dettes | 12 665.00 | 13 455.00 | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 595.00 | 163 153.00 | | 153 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 013.00 | 199 050.00 | | 191 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 782.00 | 147 668.00 | | 149 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 811.00 | 39 804.00 | 49 615.00 | 9 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811.00 | 39 804.00 | 49 615.00 | 9 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 218.00 | 67 504.00 | | 51 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 697.00 | 64 413.00 | | 49 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520.00 | 3 091.00 | | 1 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 581.00 | | | 180 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 175 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 938.00 | 162 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | 3 254.00 | 4 938.00 | 10 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 178.00 | 4 938.00 | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | 3 076.00 | | 3 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | 7 529.00 | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | 7 529.00 | | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 7 529.00 | | 5 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 485.00 | 11 672.00 | 3 813.00 | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 595.00 | 149 782.00 | 3 813.00 | 153 595.00 |