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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 088.00 | 34 023.00 | 12 065.00 | 46 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 634.00 | 39 484.00 | 68 150.00 | 107 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 754.00 | 39 484.00 | 177 270.00 | 216 754.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 531.00 | -3 464.00 | | -55 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | -52 067.00 | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | -25 872.00 | -46 531.00 | | -25 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 3 300.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 480.00 | 76 337.00 | | 79 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 602.00 | 41 129.00 | | 35 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 363.00 | 30 582.00 | | 31 363.00 |
EA Autres dettes | 56 509.00 | 44 064.00 | | 56 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 142.00 | 195 413.00 | | 203 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 270.00 | 148 881.00 | | 177 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 142.00 | 140 323.00 | | 203 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 187.00 | | 305 187.00 | 305 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 187.00 | | 305 187.00 | 305 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 480.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 480.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | -480.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 704.00 | 246 608.00 | | 308 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 045.00 | 298 676.00 | | 288 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 659.00 | -52 067.00 | | 20 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 2 959.00 | | 36 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 2 959.00 | | 31 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 022.00 | 36 092.00 | 3 930.00 | 40 022.00 |
VW T.V.A. | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 142.00 | 203 142.00 | | 203 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | 4 816.00 | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 847.00 | 133 167.00 | | 123 847.00 |
ST Autres comptes | 56 202.00 | 52 619.00 | | 56 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 223.00 | 44 971.00 | | 38 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | 4 816.00 | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 632.00 | 58 174.00 | | 60 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 585.00 | 34 082.00 | | 21 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 272.00 | 230 758.00 | | 218 272.00 |