| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 467.00 | 138 467.00 | | 138 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 340 819.00 | 61 161 904.00 | 6 178 915.00 | 67 340 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719 386.00 | 3 482 753.00 | 236 633.00 | 3 719 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 156 831.00 | | 3 156 831.00 | 3 156 831.00 |
BF Prêts | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 269.00 | | 509 269.00 | 509 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 369 869.00 | 66 324 125.00 | 17 045 743.00 | 83 369 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 112 925.00 | 157 511.00 | 84 955 413.00 | 85 112 925.00 |
BZ Autres créances | 81 369 800.00 | | 81 369 800.00 | 81 369 800.00 |
CF Disponibilités | 1 771 928.00 | | 1 771 928.00 | 1 771 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939 415.00 | | 939 415.00 | 939 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 194 070.00 | 157 511.00 | 169 036 558.00 | 169 194 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -92 232.00 | | -92 232.00 | -92 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 471 707.00 | 66 481 637.00 | 185 990 069.00 | 252 471 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 269.00 | | | 509 269.00 |
CU Autres participations | 8 441 082.00 | 1 541 000.00 | 6 900 082.00 | 8 441 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 474 880.00 | 28 474 880.00 | | 28 474 880.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 711.00 | 2.00 | | -1 371 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 840 153.00 | -1 371 713.00 | | 29 840 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 311 309.00 | 12 634 714.00 | | 9 311 309.00 |
DL TOTAL (I) | 66 254 631.00 | 39 737 883.00 | | 66 254 631.00 |
DP Provisions pour risques | 12 009 073.00 | 16 245 029.00 | | 12 009 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 090 394.00 | 4 631 100.00 | | 4 090 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 099 467.00 | 20 876 130.00 | | 16 099 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 127 468.00 | 46 467 467.00 | | 36 127 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 844 377.00 | 43 436 713.00 | | 41 844 377.00 |
EA Autres dettes | 7 309 820.00 | 117 441.00 | | 7 309 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 354 304.00 | 35 166 519.00 | | 18 354 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 635 970.00 | 125 188 142.00 | | 103 635 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 990 069.00 | 185 802 156.00 | | 185 990 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 044 750.00 | 125 188 142.00 | | 103 044 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 907 329.00 | 17 212 579.00 | 286 119 908.00 | 268 907 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 907 329.00 | 17 212 579.00 | 286 119 908.00 | 268 907 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 884 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 247 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 821 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 580 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 612 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 082 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 930 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 316 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 047 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 069 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 663 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515 814.00 | 1 901 554.00 | | 1 515 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485 647.00 | 117 740.00 | | 3 485 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168 360.00 | 6 345 277.00 | | 4 168 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654 008.00 | 6 463 018.00 | | 7 654 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 671.00 | 6 723 814.00 | | 160 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 897.00 | 28 001.00 | | 386 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 569.00 | 6 751 815.00 | | 547 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 106 438.00 | -288 797.00 | | 7 106 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730 120.00 | -1 366 411.00 | | 4 730 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 500 609.00 | 279 479 609.00 | | 306 500 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 660 456.00 | 280 851 323.00 | | 276 660 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 840 153.00 | -1 371 713.00 | | 29 840 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 791 375.00 | | 4 626 053.00 | 80 791 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 300.00 | 9 014 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402 500.00 | 645 058.00 | 83 369 869.00 | 1 402 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 500.00 | 578 758.00 | 74 217 037.00 | 1 402 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 910 968.00 | | 4 287 328.00 | 71 910 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741 938.00 | | 338 725.00 | 8 741 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 402 500.00 | | | 1 402 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 972 786.00 | 4 002 199.00 | 191 860.00 | 60 972 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 834 318.00 | 4 002 199.00 | 191 860.00 | 60 834 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 876 130.00 | 2 231 958.00 | 7 008 621.00 | 20 876 130.00 |
6T Sur comptes clients | 30 430.00 | 136 797.00 | 9 716.00 | 30 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 430.00 | 136 797.00 | 9 716.00 | 1 571 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 447 561.00 | 2 368 755.00 | 7 018 337.00 | 22 447 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368 757.00 | 6 427 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 127 468.00 | 36 127 468.00 | | 36 127 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451 504.00 | 15 860 284.00 | 591 219.00 | 16 451 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746 967.00 | 6 746 967.00 | | 6 746 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309 820.00 | 7 309 820.00 | | 7 309 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 354 304.00 | 18 354 304.00 | | 18 354 304.00 |
UP Prêts | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 269.00 | | 509 269.00 | 509 269.00 |
UX Autres créances clients | 85 112 925.00 | 85 112 925.00 | | 85 112 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VB T. V. A. | 2 563 291.00 | 2 563 291.00 | | 2 563 291.00 |
VC Groupe et associés | 75 869 782.00 | 75 869 782.00 | | 75 869 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 199.00 | 588 199.00 | | 588 199.00 |
VP Divers | 1 991 686.00 | 1 991 686.00 | | 1 991 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282 445.00 | 1 282 445.00 | | 1 282 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 094.00 | 342 094.00 | | 342 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 415.00 | 939 415.00 | | 939 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 995 423.00 | 167 486 154.00 | 509 269.00 | 167 995 423.00 |
VW T.V.A. | 17 363 460.00 | 17 363 460.00 | | 17 363 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 635 970.00 | 103 044 750.00 | 591 219.00 | 103 635 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491 690.00 | 2 392 091.00 | | 2 491 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 569 165.00 | 41 681 264.00 | | 55 569 165.00 |
ST Autres comptes | 21 414 740.00 | 18 962 726.00 | | 21 414 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 070 391.00 | 4 956 898.00 | | 6 070 391.00 |
YT Sous‐traitance | 117 770 438.00 | 106 722 310.00 | | 117 770 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 913.00 | 34 016 475.00 | | -2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491 690.00 | 2 392 091.00 | | 2 491 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 354 282.00 | 59 379 560.00 | | 50 354 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 359 883.00 | 15 623 722.00 | | 16 359 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 821 822.00 | 206 339 675.00 | | 200 821 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | | | 452.00 |