| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
AH Fonds commercial | 366 317.00 | | 366 317.00 | 366 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 1 601.00 | 14.00 | 1 615.00 |
AN Terrains | 37 405.00 | 9 710.00 | 27 695.00 | 37 405.00 |
AP Constructions | 126 610.00 | 76 689.00 | 49 921.00 | 126 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 278.00 | 13 071.00 | 6 206.00 | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 578.00 | 86 343.00 | 30 234.00 | 116 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 853.00 | 209 463.00 | 480 389.00 | 689 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 279.00 | 209 463.00 | 578 815.00 | 788 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 232 907.00 | | | 232 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 473.00 | | | -8 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524.00 | | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 400 958.00 | | | 400 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 857.00 | | | 177 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 815.00 | | | 578 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 530.00 | | 26 323.00 | 663 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 932.00 | | | 367 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 549.00 | | 26 323.00 | 273 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 354.00 | 25 109.00 | | 184 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 705.00 | 25 109.00 | | 160 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 700.00 | 29 123.00 | 67 577.00 | 96 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 857.00 | 110 280.00 | 67 577.00 | 177 857.00 |