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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 923.00 | 20 264.00 | 21 658.00 | 41 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 451.00 | 20 264.00 | 37 186.00 | 57 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
BZ Autres créances | 1 948 361.00 | | 1 948 361.00 | 1 948 361.00 |
CF Disponibilités | 390 826.00 | | 390 826.00 | 390 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 176.00 | | 2 459 176.00 | 2 459 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 627.00 | 20 264.00 | 2 496 363.00 | 2 516 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 121.00 | 2 255 156.00 | | 2 143 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 135.00 | -112 035.00 | | -40 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 985.00 | 2 253 121.00 | | 2 212 985.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 13 097.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 13 097.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | 58 205.00 | | 31 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 530.00 | 466 162.00 | | 173 530.00 |
EA Autres dettes | 66 676.00 | 3 338.00 | | 66 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 877.00 | 527 706.00 | | 271 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 363.00 | 2 793 925.00 | | 2 496 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 877.00 | 527 706.00 | | 271 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 726.00 | | 1 842 726.00 | 1 842 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 726.00 | | 1 842 726.00 | 1 842 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 960.00 | 19 223.00 | | 20 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 180.00 | 3 233 510.00 | | 1 876 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 316.00 | 3 345 546.00 | | 1 916 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 135.00 | -112 035.00 | | -40 135.00 |