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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 718.00 | 22 507.00 | 1 211.00 | 23 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 317.00 | 22 507.00 | 305 810.00 | 328 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 557.00 | 4 008.00 | 168 549.00 | 172 557.00 |
BZ Autres créances | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 515.00 | | 144 515.00 | 144 515.00 |
CF Disponibilités | 212 764.00 | | 212 764.00 | 212 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 837.00 | 4 008.00 | 564 829.00 | 568 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 154.00 | 26 515.00 | 870 639.00 | 897 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 649 648.00 | 696 670.00 | | 649 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 873.00 | -51 983.00 | | 67 873.00 |
DL TOTAL (I) | 734 022.00 | 661 187.00 | | 734 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 564.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 988.00 | 18 993.00 | | 34 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 944.00 | 32 590.00 | | 62 944.00 |
EA Autres dettes | 38 581.00 | 1 324.00 | | 38 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 617.00 | 54 471.00 | | 136 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 639.00 | 715 658.00 | | 870 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 617.00 | 54 471.00 | | 136 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 894.00 | 104 130.00 | 442 024.00 | 337 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 894.00 | 104 130.00 | 442 024.00 | 337 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 3 284.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 3 284.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 3 284.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 102.00 | 375 066.00 | | 443 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 229.00 | 427 049.00 | | 375 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 873.00 | -51 983.00 | | 67 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 317.00 | | | 328 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 200.00 | 1 307.00 | | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | 1 307.00 | | 21 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 157.00 | 221 157.00 | | 221 157.00 |
VW T.V.A. | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |