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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 198 973.00 | | 198 973.00 | 198 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 473.00 | 1 500.00 | 198 973.00 | 200 473.00 |
072 Créances – Autres | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
110 Total général Actif | 305 182.00 | 1 500.00 | 303 682.00 | 305 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 095.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 10 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 874.00 | 11 385.00 | | 9 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 129.00 | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 392.00 | 9 227.00 | | 9 392.00 |
252 Charges sociales | 662.00 | 1 165.00 | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 547.00 | 21 907.00 | | 21 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 547.00 | -21 907.00 | | -21 547.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 647.00 | 42.00 | | 2 647.00 |
294 Charges financières | -2.00 | | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 052.00 | -21 723.00 | | -19 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |