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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
AP Constructions | 50 502.00 | 49 292.00 | 1 209.00 | 50 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 462.00 | 78 993.00 | 27 469.00 | 106 462.00 |
BT Marchandises | 275 060.00 | | 275 060.00 | 275 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | 5 160.00 | 1 211.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 83 787.00 | | 83 787.00 | 83 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 481.00 | 5 160.00 | 368 321.00 | 373 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 944.00 | 84 153.00 | 395 790.00 | 479 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 331.00 | | | 209 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
DL TOTAL (I) | 271 846.00 | | | 271 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 657.00 | 76 005.00 | 295 662.00 | 219 657.00 |
FD Production vendue biens | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 37 884.00 | 4 750.00 | 42 634.00 | 37 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 349.00 | 80 755.00 | 339 104.00 | 258 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 988.00 | | | 340 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 723.00 | | | 286 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 449.00 | | 80.00 | 113 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 266.00 | 26 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 106 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 63 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 446.00 | | 80.00 | 28 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 888.00 | 904.00 | 4 800.00 | 82 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 975.00 | 704.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 913.00 | 200.00 | 4 800.00 | 66 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |