| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 306.00 | 16 414.00 | 14 892.00 | 31 306.00 |
AP Constructions | 65 970.00 | 30 396.00 | 35 574.00 | 65 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 662.00 | 89 745.00 | 4 917.00 | 94 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 337.00 | 95 774.00 | 14 562.00 | 110 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 380.00 | 232 330.00 | 100 051.00 | 332 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 876.00 | | 235 876.00 | 235 876.00 |
BN En cours de production de biens | 569 410.00 | | 569 410.00 | 569 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 028.00 | 19 877.00 | 785 150.00 | 805 028.00 |
BZ Autres créances | 226 789.00 | | 226 789.00 | 226 789.00 |
CF Disponibilités | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 954.00 | 19 877.00 | 1 846 076.00 | 1 865 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 334.00 | 252 207.00 | 1 946 127.00 | 2 198 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 957.00 | 347 325.00 | | 365 957.00 |
DG Autres réserves | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 879.00 | 18 632.00 | | 100 879.00 |
DL TOTAL (I) | 596 227.00 | 495 349.00 | | 596 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 053.00 | 394 108.00 | | 474 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 573.00 | 52 573.00 | | 37 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 842.00 | 377 597.00 | | 642 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 432.00 | 170 193.00 | | 195 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 899.00 | 994 470.00 | | 1 349 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 127.00 | 1 489 818.00 | | 1 946 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 112.00 | 994 470.00 | | 1 331 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 115 105.00 | | 4 115 105.00 | 4 115 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 105.00 | | 4 115 105.00 | 4 115 105.00 |
FM Production stockée | | | -12 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 068.00 | 19 450.00 | | 18 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 432.00 | -19 450.00 | | 13 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 484.00 | 3 792 533.00 | | 4 154 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 605.00 | 3 773 901.00 | | 4 053 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 879.00 | 18 632.00 | | 100 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 645.00 | | 46 173.00 | 325 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 30 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 437.00 | 332 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 237.00 | 270 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 063.00 | | 5 243.00 | 26 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 761.00 | | 38 445.00 | 267 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 821.00 | | 2 485.00 | 31 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 787.00 | 21 712.00 | 17 169.00 | 227 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 4 755.00 | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 128.00 | 16 957.00 | 17 169.00 | 216 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 842.00 | 642 842.00 | | 642 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 781 254.00 | | | 781 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VB T. V. A. | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 632.00 | 449 632.00 | | 449 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 421.00 | 5 634.00 | 18 787.00 | 24 421.00 |
VI Groupe et associés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
VP Divers | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 922.00 | 1 073 922.00 | | 1 073 922.00 |
VW T.V.A. | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 899.00 | 1 331 112.00 | 18 787.00 | 1 349 899.00 |