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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 533.00 | 56 648.00 | 39 885.00 | 96 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 616.00 | 56 731.00 | 39 885.00 | 96 616.00 |
060 Stock marchandises | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
110 Total général Actif | 160 712.00 | 56 731.00 | 103 981.00 | 160 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 292.00 | 215 021.00 | | 269 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 3 000.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | | 9 160.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 959.00 | 227 181.00 | | 275 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 279.00 | 141 200.00 | | 166 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 482.00 | -211.00 | | 3 482.00 |
242 Autres charges externes. | 39 288.00 | 33 331.00 | | 39 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 2 412.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 687.00 | 37 798.00 | | 43 687.00 |
252 Charges sociales | 12 403.00 | 7 484.00 | | 12 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 212.00 | 12 078.00 | | 12 212.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 2.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 742.00 | 234 094.00 | | 281 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 783.00 | -6 913.00 | | -5 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 257.00 | 12 775.00 | | 5 257.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 417.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 810.00 | 6 577.00 | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 845.00 | -1 132.00 | | -3 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |