| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 279.00 | 154 900.00 | 208 379.00 | 363 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 770.00 | 158 691.00 | 210 079.00 | 368 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
BZ Autres créances | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CF Disponibilités | 98 617.00 | | 98 617.00 | 98 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 804.00 | | 325 804.00 | 325 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 574.00 | 158 691.00 | 535 883.00 | 694 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 009.00 | 190 859.00 | | 213 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | 80 800.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 260 233.00 | 304 659.00 | | 260 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 235.00 | 35 823.00 | | 18 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 42.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 61 236.00 | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 889.00 | 139 807.00 | | 104 889.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 8 549.00 | | 7 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 286.00 | 200 229.00 | | 131 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 651.00 | 445 686.00 | | 275 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 883.00 | 750 345.00 | | 535 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 289.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 651.00 | | 44 473.00 | 338 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 368 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 354.00 | 363 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 160.00 | | 44 473.00 | 333 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 027.00 | 54 374.00 | 2 710.00 | 107 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 274.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 510.00 | 54 100.00 | 2 710.00 | 103 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 286.00 | 131 286.00 | | 131 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 188 643.00 | 188 643.00 | | 188 643.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 887.00 | 228 887.00 | | 228 887.00 |
VW T.V.A. | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 651.00 | 275 651.00 | | 275 651.00 |