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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 2 280.00 | 2 149.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 429.00 | 2 280.00 | 475 149.00 | 477 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 134 516.00 | | 134 516.00 | 134 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 236.00 | | 160 236.00 | 160 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 665.00 | 2 280.00 | 635 385.00 | 637 665.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 280.00 | 386 280.00 | | 386 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 571.00 | 23 423.00 | | 23 571.00 |
DG Autres réserves | 40 289.00 | 73 960.00 | | 40 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 801.00 | 2 959.00 | | 157 801.00 |
DK Provisions réglementées | 11 852.00 | 7 332.00 | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 627 313.00 | 501 475.00 | | 627 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 3 311.00 | | 7 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 9 123.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072.00 | 14 469.00 | | 8 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 385.00 | 515 943.00 | | 635 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072.00 | 14 469.00 | | 8 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | 69.00 | | 3 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 4 589.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 800.00 | -4 589.00 | | 119 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 051.00 | 72 493.00 | | 214 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 251.00 | 69 534.00 | | 56 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 801.00 | 2 959.00 | | 157 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 909.00 | | 2 200.00 | 478 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 473 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 477 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | 2 200.00 | 2 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 680.00 | | | 476 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229.00 | 51.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 51.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |