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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 997.00 | 17 306.00 | 1 692.00 | 18 997.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 942.00 | 38 236.00 | 1 707.00 | 39 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
084 Disponibilités | 206 152.00 | | 206 152.00 | 206 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 943.00 | | 242 943.00 | 242 943.00 |
110 Total général Actif | 282 886.00 | 38 236.00 | 244 650.00 | 282 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
242 Autres charges externes. | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
252 Charges sociales | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 965.00 | | | -14 965.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 324.00 | | | -15 324.00 |