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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 036.00 | 914 501.00 | 86 535.00 | 1 001 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 961 200.00 | | 17 961 200.00 | 17 961 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 093.00 | 5 400.00 | 136 693.00 | 142 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 180 620.00 | 994 002.00 | 18 186 619.00 | 19 180 620.00 |
BN En cours de production de biens | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 554 611.00 | | 11 554 611.00 | 11 554 611.00 |
BZ Autres créances | 312 239.00 | | 312 239.00 | 312 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 010.00 | 5.00 | 25 005.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 122 687.00 | 5.00 | 12 122 682.00 | 12 122 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 303 307.00 | 994 006.00 | 30 309 301.00 | 31 303 307.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 559 215.00 | 559 215.00 | | 559 215.00 |
DH Report à nouveau | 386 366.00 | 361 657.00 | | 386 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 702.00 | 24 710.00 | | 1 816 702.00 |
DL TOTAL (I) | 13 781 318.00 | 11 964 616.00 | | 13 781 318.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 28 003.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 921 753.00 | 956 748.00 | | 921 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 753.00 | 984 751.00 | | 971 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352 517.00 | 12 483 488.00 | | 5 352 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 380.00 | 756 516.00 | | 1 732 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 870 016.00 | 1 701 314.00 | | 6 870 016.00 |
EA Autres dettes | 1 584 086.00 | 1 570 598.00 | | 1 584 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 231.00 | 33 800.00 | | 17 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 556 230.00 | 16 545 716.00 | | 15 556 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 309 301.00 | 29 495 083.00 | | 30 309 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 559 573.00 | 4 062 228.00 | | 10 559 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 906.00 | | 2 296 906.00 | 2 296 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 906.00 | | 2 296 906.00 | 2 296 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 488 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 505 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 533 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 717.00 | 1 500.00 | | 17 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 811.00 | 45 616.00 | | 855 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 528.00 | 62 810.00 | | 873 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369 563.00 | 57 483.00 | | 4 369 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 1 226.00 | | 1 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 813.00 | 20 187.00 | | 842 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712 376.00 | 78 896.00 | | 6 712 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838 848.00 | -16 086.00 | | -5 838 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 285.00 | | | -122 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 607.00 | 2 308 297.00 | | 10 713 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 905.00 | 2 283 587.00 | | 8 896 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 702.00 | 24 710.00 | | 1 816 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 224 853.00 | | 58 218.00 | 21 224 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 927 577.00 | | 18 105 484.00 | 1 927 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 927 577.00 | 174 873.00 | 19 180 620.00 | 1 927 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 873.00 | 1 001 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 071.00 | | 1 839.00 | 1 174 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 976 682.00 | | 56 379.00 | 19 976 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 173.00 | 20 303.00 | 174 873.00 | 1 143 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 072.00 | 20 303.00 | 174 873.00 | 1 069 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 751.00 | 842 813.00 | 855 811.00 | 984 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | | 76.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | | 76.00 | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 232.00 | 842 813.00 | 855 887.00 | 990 232.00 |
UG ‐ Financières | | | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842 813.00 | 855 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 996 657.00 | | 4 996 657.00 | 4 996 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 380.00 | 1 732 380.00 | | 1 732 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 336.00 | 245 336.00 | | 245 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 193.00 | 430 193.00 | | 430 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 086.00 | 1 584 086.00 | | 1 584 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 961 200.00 | | 17 961 200.00 | 17 961 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
UX Autres créances clients | 11 554 611.00 | 11 554 611.00 | | 11 554 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 257 117.00 | 257 117.00 | | 257 117.00 |
VI Groupe et associés | 355 860.00 | 355 860.00 | | 355 860.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285 294.00 | 4 285 294.00 | | 4 285 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 996 789.00 | 11 893 496.00 | 18 103 293.00 | 29 996 789.00 |
VW T.V.A. | 1 894 723.00 | 1 894 723.00 | | 1 894 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 556 230.00 | 10 559 573.00 | 4 996 657.00 | 15 556 230.00 |