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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
AN Terrains | 76 084.00 | 17 656.00 | 58 428.00 | 76 084.00 |
AP Constructions | 87 184.00 | 27 852.00 | 59 332.00 | 87 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030 724.00 | 4 114 417.00 | 916 307.00 | 5 030 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 862.00 | 63 914.00 | 25 948.00 | 89 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 279.00 | 4 234 264.00 | 1 105 015.00 | 5 339 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581 898.00 | 76 649.00 | 1 505 250.00 | 1 581 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 228 866.00 | 636 168.00 | 1 592 698.00 | 2 228 866.00 |
BT Marchandises | 468 131.00 | 287 168.00 | 180 962.00 | 468 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 911.00 | | 469 911.00 | 469 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 953.00 | 13 804.00 | 3 072 149.00 | 3 085 953.00 |
BZ Autres créances | 673 668.00 | | 673 668.00 | 673 668.00 |
CF Disponibilités | 2 598 807.00 | | 2 598 807.00 | 2 598 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 015.00 | 1 013 789.00 | 10 110 226.00 | 11 124 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 463 294.00 | 5 248 053.00 | 11 215 241.00 | 16 463 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 859 125.00 | | | 2 859 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 820.00 | | | 2 113 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 945.00 | | | 5 082 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 226.00 | | | 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 606.00 | | | 546 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 098.00 | | | 877 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 592.00 | | | 895 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 330.00 | | | 1 266 330.00 |
EA Autres dettes | 2 544 642.00 | | | 2 544 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 295.00 | | | 6 132 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 241.00 | | | 11 215 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 815 373.00 | | | 5 815 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 858.00 | 28 015.00 | 531 873.00 | 503 858.00 |
FD Production vendue biens | 20 771 499.00 | 674 768.00 | 21 446 267.00 | 20 771 499.00 |
FG Production vendue services | 26 385.00 | 8 910.00 | 35 295.00 | 26 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 301 742.00 | 711 694.00 | 22 013 435.00 | 21 301 742.00 |
FM Production stockée | | | 906 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 449 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 155 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 878.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 750 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 123.00 | | | 763 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 651 881.00 | | | 23 651 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 538 061.00 | | | 21 538 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 820.00 | | | 2 113 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 619.00 | | | 114 619.00 |