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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 217.00 | 3 298.00 | 174 919.00 | 178 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 418.00 | 6 298.00 | 251 120.00 | 257 418.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 679.00 | 6 298.00 | 251 381.00 | 257 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
CU Autres participations | 79 201.00 | 3 000.00 | 76 201.00 | 79 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 640.00 | 165 059.00 | | 164 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173.00 | -419.00 | | -173.00 |
DL TOTAL (I) | 172 716.00 | 172 890.00 | | 172 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 866.00 | | 3 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 664.00 | 117 845.00 | | 78 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 381.00 | 290 735.00 | | 251 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 664.00 | 117 845.00 | | 78 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579.00 | 419.00 | | 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173.00 | -419.00 | | -173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 197.00 | | 8 945.00 | 295 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 725.00 | 257 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 725.00 | 257 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 197.00 | | 8 945.00 | 295 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 217.00 | 178 217.00 | | 178 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 217.00 | 178 217.00 | | 178 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |