| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 392.00 | 5 372.00 | 20.00 | 5 392.00 |
060 Stock marchandises | 46 508.00 | 10 000.00 | 36 508.00 | 46 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 604.00 | 643.00 | 18 960.00 | 19 604.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
084 Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 569.00 | 10 643.00 | 107 925.00 | 118 569.00 |
110 Total général Actif | 123 961.00 | 16 016.00 | 107 945.00 | 123 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 726.00 | 103 496.00 | | 255 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 267.00 | 5 360.00 | | 9 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 993.00 | 114 606.00 | | 270 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 825.00 | 74 553.00 | | 177 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 820.00 | 12 054.00 | | 7 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | 387.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 42 966.00 | 35 949.00 | | 42 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 1 556.00 | | 3 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 12 000.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 10 211.00 | 8 193.00 | | 10 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 536.00 | 144 692.00 | | 268 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 457.00 | -30 086.00 | | 2 457.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 500.00 | | |
294 Charges financières | 156.00 | 21.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302.00 | 393.00 | | 302.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |