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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 831.00 | 100 425.00 | 70 406.00 | 170 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 823.00 | 402 412.00 | 340 410.00 | 742 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 710.00 | 502 837.00 | 561 872.00 | 1 064 710.00 |
BT Marchandises | 130 615.00 | | 130 615.00 | 130 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 645.00 | 12.00 | 31 633.00 | 31 645.00 |
BZ Autres créances | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 273.00 | 12.00 | 321 261.00 | 321 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 982.00 | 502 849.00 | 883 133.00 | 1 385 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 291.00 | 208 081.00 | | 113 291.00 |
DL TOTAL (I) | 129 791.00 | 224 581.00 | | 129 791.00 |
DP Provisions pour risques | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 390.00 | 1 575 822.00 | | 227 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 554.00 | | | 326 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 960.00 | 121 814.00 | | 123 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 138.00 | 44 622.00 | | 45 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 602 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 042.00 | 2 344 556.00 | | 723 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 133.00 | 2 569 137.00 | | 883 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 196.00 | | 2 213 198.00 | 2 213 196.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 419.00 | | 2 213 419.00 | 2 213 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 1 188.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 1 188.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 330.00 | 5 623.00 | | 23 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 330.00 | 6 817.00 | | 23 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 784.00 | -5 629.00 | | -22 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 996.00 | 78 110.00 | | 49 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 718.00 | 2 649 348.00 | | 2 215 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 425.00 | 2 441 267.00 | | 2 102 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 291.00 | 208 081.00 | | 113 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 815.00 | | 5 894.00 | 1 058 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 776.00 | | 5 878.00 | 907 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 16.00 | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 452.00 | 43 385.00 | | 459 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 452.00 | 43 385.00 | | 459 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12.00 | | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 30 300.00 | | 12.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | 16.00 | 4 040.00 | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 183.00 | 52 309.00 | 174 874.00 | 227 183.00 |
VI Groupe et associés | 326 554.00 | 326 554.00 | | 326 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 172.00 | 128 120.00 | 4 053.00 | 132 172.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 042.00 | 548 167.00 | 174 874.00 | 723 042.00 |