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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 623.00 | 1 181.00 | 442.00 | 1 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 214.00 | 227 146.00 | 20 068.00 | 247 214.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 023.00 | 228 327.00 | 20 696.00 | 249 023.00 |
060 Stock marchandises | 216 457.00 | 5 678.00 | 210 779.00 | 216 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
072 Créances – Autres | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 215.00 | 5 678.00 | 273 537.00 | 279 215.00 |
110 Total général Actif | 528 238.00 | 234 005.00 | 294 233.00 | 528 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -539 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -486 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 752 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 132.00 | 98 939.00 | | 98 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 533.00 | 666.00 | | 25 533.00 |
222 Production stockée | -29 800.00 | -67 629.00 | | -29 800.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 1 441.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 230.00 | 33 417.00 | | 94 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 990.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 318.00 | 30 246.00 | | 17 318.00 |
242 Autres charges externes. | 79 020.00 | 68 780.00 | | 79 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 624.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 604.00 | 20 759.00 | | 17 604.00 |
252 Charges sociales | 1 696.00 | 3 403.00 | | 1 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 913.00 | 13 679.00 | | 13 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 8.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 519.00 | 138 491.00 | | 137 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 289.00 | -105 074.00 | | -43 289.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 375.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 966.00 | 295.00 | | 3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 477.00 | -105 744.00 | | -47 477.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 047.00 | | | 4 047.00 |