| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369.00 | 110 722.00 | 26 647.00 | 137 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 905.00 | 166 786.00 | 75 119.00 | 241 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 880.00 | 283 298.00 | 102 582.00 | 385 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 791.00 | 4 856.00 | 115 935.00 | 120 791.00 |
BZ Autres créances | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CF Disponibilités | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 740.00 | 4 856.00 | 290 884.00 | 295 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 620.00 | 288 154.00 | 393 466.00 | 681 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 845.00 | | | -18 845.00 |
DL TOTAL (I) | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 466.00 | | | 393 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FD Production vendue biens | 520 514.00 | | 520 514.00 | 520 514.00 |
FG Production vendue services | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 861.00 | | 743 861.00 | 743 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 374.00 | | | 773 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 219.00 | | | 792 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 845.00 | | | -18 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 191.00 | | 31 690.00 | 354 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | 2 980.00 | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 565.00 | | 28 710.00 | 350 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 281.00 | 43 019.00 | | 240 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 980.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 471.00 | 40 039.00 | | 237 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | | 1 071.00 | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927.00 | | 1 071.00 | 5 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927.00 | | 1 071.00 | 5 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 665.00 | 19 436.00 | 11 229.00 | 30 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 841.00 | 158 447.00 | 21 394.00 | 179 841.00 |
VW T.V.A. | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 848.00 | 160 619.00 | 11 229.00 | 171 848.00 |