| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 429.00 | | 209 429.00 | 209 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 9 464.00 | 535.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 383.00 | 49 268.00 | 3 115.00 | 52 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 386.00 | 58 732.00 | 219 654.00 | 278 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 265.00 | 58 732.00 | 327 533.00 | 386 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 398.00 | 232 015.00 | | 278 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 005.00 | 46 383.00 | | -3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 284 193.00 | 287 198.00 | | 284 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 931.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | 75 360.00 | | 40 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 340.00 | 79 300.00 | | 43 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 533.00 | 366 498.00 | | 327 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 626.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 626.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 626.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 360.00 | 667 954.00 | | 548 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 365.00 | 621 571.00 | | 551 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 005.00 | 46 383.00 | | -3 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 925.00 | 2 806.00 | | 55 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 925.00 | 2 806.00 | | 55 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 712.00 | 29 137.00 | 6 576.00 | 35 712.00 |