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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
CU Autres participations | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 352.00 | 17 000.00 | | 46 352.00 |
DH Report à nouveau | | 11 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 994.00 | 17 958.00 | | 18 994.00 |
DL TOTAL (I) | 74 146.00 | 55 152.00 | | 74 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 721.00 | 16 217.00 | | 19 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 3 053.00 | | 6 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 561.00 | 22 158.00 | | 28 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 707.00 | 87 311.00 | | 102 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160.00 | 1 250.00 | | 4 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | 1 250.00 | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | 1 250.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280.00 | 1 250.00 | | 13 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 2 934.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 415.00 | 27 738.00 | | 41 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 421.00 | 9 780.00 | | 22 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 994.00 | 17 958.00 | | 18 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 531.00 | 932.00 | 44 599.00 | 45 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |