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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 649.00 | 5 572.00 | 9 076.00 | 14 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 754.00 | 5 573.00 | 2 438 181.00 | 2 443 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 994.00 | 5 573.00 | 2 442 421.00 | 2 447 994.00 |
CU Autres participations | 2 359 624.00 | | 2 359 624.00 | 2 359 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 520.00 | | | 1 103 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DH Report à nouveau | 503 865.00 | | | 503 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 466.00 | | | 1 729 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 141.00 | | | 628 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 953.00 | | | 712 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 421.00 | | | 2 442 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 377.00 | | | 585 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 456.00 | | 5 299.00 | 2 488 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 429 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 443 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 751.00 | | 898.00 | 13 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 706.00 | | 4 400.00 | 2 474 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | 2 406.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 2 406.00 | | 3 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 547.00 | 127 547.00 | | 127 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 980.00 | 34 519.00 | 38 461.00 | 72 980.00 |
VI Groupe et associés | 500 594.00 | 500 594.00 | | 500 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 722.00 | 4 240.00 | 69 482.00 | 73 722.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 953.00 | 674 492.00 | 38 461.00 | 712 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
ST Autres comptes | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 445.00 | | | 20 445.00 |