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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 9 339.00 | 1 727.00 | 11 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 881.00 | 68 322.00 | 178 559.00 | 246 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 721.00 | 448 375.00 | 769 346.00 | 1 217 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 544.00 | | 136 544.00 | 136 544.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 828.00 | 448 375.00 | 937 453.00 | 1 385 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
CU Autres participations | 959 773.00 | 370 714.00 | 589 059.00 | 959 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 236 787.00 | 390 988.00 | | 236 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 440.00 | -129 201.00 | | -197 440.00 |
DL TOTAL (I) | 314 347.00 | 536 787.00 | | 314 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 982.00 | 187 166.00 | | 142 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 240.00 | 14 945.00 | | 19 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | 15 980.00 | | 27 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 775.00 | 116 382.00 | | 149 775.00 |
EA Autres dettes | 283 850.00 | 287 004.00 | | 283 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 105.00 | 621 477.00 | | 623 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 453.00 | 1 158 264.00 | | 937 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 902.00 | | 457 902.00 | 457 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 902.00 | | 457 902.00 | 457 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 48 820.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -18 520.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | -50 506.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 554.00 | 495 124.00 | | 653 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 994.00 | 624 325.00 | | 850 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 440.00 | -129 201.00 | | -197 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 758.00 | | 299 963.00 | 917 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | | 716.00 | 10 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 407.00 | | 299 247.00 | 907 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650.00 | 1 689.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 1 689.00 | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 850.00 | 283 850.00 | | 283 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 881.00 | 246 881.00 | | 246 881.00 |
UX Autres créances clients | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
VB T. V. A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 982.00 | 43 522.00 | 99 460.00 | 142 982.00 |
VI Groupe et associés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 149.00 | 412 149.00 | | 412 149.00 |
VW T.V.A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 105.00 | 523 645.00 | 99 460.00 | 623 105.00 |