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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 937.00 | 11 436.00 | 500.00 | 11 937.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AN Terrains | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
AP Constructions | 1 142 352.00 | 199 975.00 | 942 377.00 | 1 142 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 824.00 | 493 364.00 | 281 460.00 | 774 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 196.00 | 310 864.00 | 77 332.00 | 388 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 422.00 | | 175 422.00 | 175 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 947.00 | 1 015 639.00 | 1 904 308.00 | 2 919 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BN En cours de production de biens | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 433.00 | 60 695.00 | 1 903 736.00 | 1 964 433.00 |
BZ Autres créances | 460 148.00 | | 460 148.00 | 460 148.00 |
CF Disponibilités | 1 602 894.00 | | 1 602 894.00 | 1 602 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 661.00 | 60 695.00 | 4 200 965.00 | 4 261 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 811.00 | 1 076 335.00 | 6 133 476.00 | 7 209 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967 925.00 | 1 967 925.00 | | 1 967 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DG Autres réserves | 1 484 827.00 | 1 256 521.00 | | 1 484 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 932.00 | 228 306.00 | | 73 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 248.00 | 7 297.00 | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 861.00 | 3 518 977.00 | | 3 591 861.00 |
DP Provisions pour risques | 131 900.00 | 123 000.00 | | 131 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 857.00 | 79 519.00 | | 70 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 757.00 | 202 519.00 | | 202 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 827.00 | 636 343.00 | | 457 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 551.00 | 71 740.00 | | 107 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 962.00 | 605 869.00 | | 930 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 791.00 | 523 356.00 | | 450 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 240.00 | 26 240.00 | | 251 240.00 |
EA Autres dettes | 57 174.00 | 23 318.00 | | 57 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 858.00 | 1 970 178.00 | | 2 338 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 476.00 | 5 691 675.00 | | 6 133 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 319.00 | 1 466 177.00 | | 2 155 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 659.00 | | 322 992.00 | 2 699 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 61 600.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 90 703.00 | 2 919 948.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 473.00 | 293 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 230.00 | 2 564 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 410.00 | | | 300 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 249.00 | | 322 392.00 | 2 326 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | 600.00 | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 402.00 | 94 196.00 | 82 959.00 | 1 004 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 479.00 | 431.00 | 6 473.00 | 17 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 924.00 | 93 765.00 | 76 486.00 | 986 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 519.00 | 8 900.00 | 8 662.00 | 202 519.00 |
6T Sur comptes clients | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 215.00 | 8 900.00 | 8 662.00 | 263 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 552.00 | 67 472.00 | 40 080.00 | 107 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 963.00 | 930 963.00 | | 930 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 240.00 | 251 240.00 | | 251 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 259.00 | 1 888 259.00 | | 1 888 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VB T. V. A. | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 249.00 | 312 790.00 | 143 459.00 | 456 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 283.00 | 332 283.00 | | 332 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 398.00 | 2 510 798.00 | 11 600.00 | 2 522 398.00 |
VW T.V.A. | 335 724.00 | 335 724.00 | | 335 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 858.00 | 2 155 320.00 | 183 539.00 | 2 338 858.00 |