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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 289.00 | 91 909.00 | 78 380.00 | 170 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 681.00 | 10 564.00 | 10 117.00 | 20 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 970.00 | 102 473.00 | 89 497.00 | 191 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 091.00 | | 842 091.00 | 842 091.00 |
BZ Autres créances | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CF Disponibilités | 297 542.00 | | 297 542.00 | 297 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 847.00 | | 1 201 847.00 | 1 201 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 817.00 | 102 473.00 | 1 291 344.00 | 1 393 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 455 593.00 | 464 297.00 | | 455 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 366.00 | 131 296.00 | | -96 366.00 |
DL TOTAL (I) | 367 477.00 | 603 843.00 | | 367 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 212.00 | 22 415.00 | | 22 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 378.00 | 70 750.00 | | 69 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 506.00 | 597 382.00 | | 810 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 317.00 | 33 003.00 | | 15 317.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 17 592.00 | | 5 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 552.00 | 750 269.00 | | 922 552.00 |
ED (V) | 1 315.00 | 557.00 | | 1 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 344.00 | 1 354 670.00 | | 1 291 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 031.00 | 29 851.00 | 9 409.00 | 82 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 031.00 | 29 851.00 | 9 409.00 | 82 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 305.00 | 904 305.00 | | 904 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 305.00 | 904 305.00 | 1 000.00 | 905 305.00 |