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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 276.00 | | 322 276.00 | 322 276.00 |
BZ Autres créances | 893 942.00 | | 893 942.00 | 893 942.00 |
CF Disponibilités | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 118.00 | | 1 226 118.00 | 1 226 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 329.00 | | 1 287 329.00 | 1 287 329.00 |
CU Autres participations | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 300 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 547.00 | -1 924 613.00 | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 998.00 | 2 099 161.00 | | 560 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 545.00 | 518 547.00 | | 1 079 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 564.00 | 18.00 | | 120 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | 9 338.00 | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 783.00 | 9 356.00 | | 207 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 329.00 | 527 903.00 | | 1 287 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 783.00 | 9 356.00 | | 207 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 564.00 | 18.00 | | 120 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -503 735.00 | 9 494.00 | | -503 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 491.00 | 2 124 745.00 | | 77 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -483 507.00 | 25 585.00 | | -483 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 998.00 | 2 099 161.00 | | 560 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 322 276.00 | 322 276.00 | | 322 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |
VI Groupe et associés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893 872.00 | 893 872.00 | | 893 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 218.00 | 1 216 218.00 | | 1 216 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 375.00 | 13 813.00 | | 16 375.00 |
ST Autres comptes | 3 220.00 | 2 198.00 | | 3 220.00 |
ZE Dividendes | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 595.00 | 16 011.00 | | 19 595.00 |