| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AP Constructions | 271 061.00 | 257 920.00 | 13 142.00 | 271 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508.00 | 3 147.00 | 2 360.00 | 5 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 271.00 | 110 276.00 | 42 995.00 | 153 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 353.00 | 375 313.00 | 233 040.00 | 608 353.00 |
BT Marchandises | 380 914.00 | | 380 914.00 | 380 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CF Disponibilités | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 072.00 | | 548 072.00 | 548 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 425.00 | 375 313.00 | 781 112.00 | 1 156 425.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 175.00 | 188 639.00 | | 192 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 384.00 | 48 536.00 | | 20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 223 559.00 | 248 175.00 | | 223 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 181.00 | 67 842.00 | | 54 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 339.00 | 222 400.00 | | 275 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 893.00 | 113 867.00 | | 123 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 440.00 | 38 049.00 | | 25 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
EA Autres dettes | 68 202.00 | 67 928.00 | | 68 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 553.00 | 520 583.00 | | 557 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 112.00 | 768 758.00 | | 781 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 647.00 | 32 666.00 | | 342 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 677.00 | 32 666.00 | | 338 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 339.00 | 3 161.00 | | 275 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 181.00 | 14 101.00 | 40 080.00 | 54 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 416.00 | 22 887.00 | 24 529.00 | 47 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 289.00 | 22 887.00 | 50 401.00 | 73 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 553.00 | 177 093.00 | 40 080.00 | 557 553.00 |