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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 784.00 | 48 619.00 | 6 164.00 | 54 784.00 |
AH Fonds commercial | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210 211.00 | | 1 210 211.00 | 1 210 211.00 |
AN Terrains | 240 988.00 | 160.00 | 240 827.00 | 240 988.00 |
AP Constructions | 1 430 646.00 | 1 123 625.00 | 307 020.00 | 1 430 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 228.00 | 1 320 125.00 | 144 102.00 | 1 464 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 291.00 | 106 163.00 | 11 128.00 | 117 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 313.00 | | 280 313.00 | 280 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 445.00 | 2 598 694.00 | 2 454 751.00 | 5 053 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 882.00 | | 255 882.00 | 255 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 966.00 | | 113 966.00 | 113 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 639.00 | 1 272.00 | 192 367.00 | 193 639.00 |
BZ Autres créances | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CF Disponibilités | 258 130.00 | | 258 130.00 | 258 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 481.00 | 1 272.00 | 957 209.00 | 958 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 926.00 | 2 599 966.00 | 3 411 960.00 | 6 011 926.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 8 149.00 | 105 037.00 | | 8 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | -96 888.00 | | 6 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
DL TOTAL (I) | 177 608.00 | 86 469.00 | | 177 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 908.00 | 1 173 069.00 | | 1 076 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 924.00 | 956 302.00 | | 908 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 526.00 | 55 890.00 | | 40 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 211.00 | 350 003.00 | | 285 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 391.00 | 339 370.00 | | 677 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 697.00 | 2 185.00 | | 234 697.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 904.00 | 2 878 066.00 | | 3 224 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 960.00 | 2 964 535.00 | | 3 411 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 711.00 | 2 063 317.00 | | 1 983 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 930.00 | 49 739.00 | | 16 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 136 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 150 184.00 | |
FM Production stockée | | | -11 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519.00 | 6 493.00 | | 8 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 519.00 | 6 493.00 | | 8 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | 45.00 | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 6 447.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 038.00 | 4 909 684.00 | | 4 208 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 781.00 | 5 006 573.00 | | 4 201 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256.00 | -96 888.00 | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 451.00 | | 295 995.00 | 4 757 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 053 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 533 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 308.00 | | | 1 491 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 473.00 | | 295 995.00 | 3 237 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 918.00 | 103 777.00 | | 2 494 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 396.00 | 4 224.00 | | 44 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 522.00 | 99 553.00 | | 2 450 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 698.00 | 234 698.00 | | 234 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 193 640.00 | 193 640.00 | | 193 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 977.00 | 122 680.00 | 632 319.00 | 1 059 977.00 |
VI Groupe et associés | 908 924.00 | 908 924.00 | | 908 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 391.00 | 414 022.00 | 263 369.00 | 677 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 117.00 | 329 043.00 | 17 074.00 | 346 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 377.00 | 1 983 711.00 | 895 688.00 | 3 184 377.00 |