| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 657.00 | 247 886.00 | 109 771.00 | 357 657.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 191.00 | 250 920.00 | 115 271.00 | 366 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 224 796.00 | | 224 796.00 | 224 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 879.00 | | 270 879.00 | 270 879.00 |
110 Total général Actif | 637 071.00 | 250 920.00 | 386 150.00 | 637 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 726.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 901.00 | | | 333 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |