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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 13 459.00 | 2 575.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 950.00 | 78 485.00 | 465.00 | 78 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 289.00 | 91 944.00 | 37 344.00 | 129 289.00 |
BT Marchandises | 424 393.00 | | 424 393.00 | 424 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 615.00 | 7 310.00 | 568 305.00 | 575 615.00 |
BZ Autres créances | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
CF Disponibilités | 559 509.00 | | 559 509.00 | 559 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 750.00 | 7 310.00 | 1 655 441.00 | 1 662 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 039.00 | 99 254.00 | 1 692 785.00 | 1 792 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 845 852.00 | | | 845 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 805.00 | | | 278 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 207.00 | | | 1 158 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 152.00 | | | 376 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 338.00 | | | 116 338.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 579.00 | | | 534 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 785.00 | | | 1 692 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 618.00 | | | 515 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202 734.00 | 45 757.00 | 4 248 491.00 | 4 202 734.00 |
FG Production vendue services | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 795.00 | 45 757.00 | 4 264 552.00 | 4 218 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 579.00 | |
GE Autres charges | | | 17 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 981.00 | | | 4 419 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 177.00 | | | 4 141 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 805.00 | | | 278 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 612.00 | | 15 753.00 | 114 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 129 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 94 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 551.00 | | 183.00 | 18 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 441.00 | 30 579.00 | 1 076.00 | 62 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 441.00 | 30 579.00 | 1 076.00 | 62 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 710.00 | | 400.00 | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 710.00 | | 400.00 | 7 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 710.00 | | 400.00 | 7 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 152.00 | 376 152.00 | | 376 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
UX Autres créances clients | 568 305.00 | 568 305.00 | | 568 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 646.00 | 22 685.00 | 18 961.00 | 41 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 583.00 | 671 539.00 | 26 044.00 | 697 583.00 |
VW T.V.A. | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 579.00 | 515 618.00 | 18 961.00 | 534 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 975 159.00 | | | 975 159.00 |
ST Autres comptes | 386 806.00 | | | 386 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 876.00 | | | 866 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
ZE Dividendes | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 699.00 | | | 1 418 699.00 |