| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 677.00 | 9 318.00 | 4 360.00 | 13 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 188.00 | 74 948.00 | 15 240.00 | 90 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 8 194.00 | 1 617.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 493.00 | 95 276.00 | 121 217.00 | 216 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
BT Marchandises | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 455.00 | 95 276.00 | 295 179.00 | 390 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 717.00 | | | -16 717.00 |
DL TOTAL (I) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 179.00 | | | 295 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 059.00 | | | 252 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
FG Production vendue services | 507 869.00 | 33 343.00 | 541 212.00 | 507 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 084.00 | 33 343.00 | 618 427.00 | 585 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | -179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 078.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -190.00 | | | -190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 801.00 | | | 672 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 518.00 | | | 689 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 717.00 | | | -16 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 906.00 | | 35 695.00 | 214 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 108.00 | 216 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 108.00 | 113 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 090.00 | | 35 695.00 | 112 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 097.00 | 14 079.00 | 2 902.00 | 84 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 1 515.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 795.00 | 12 564.00 | 2 902.00 | 82 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 749.00 | 24 496.00 | 24 254.00 | 48 749.00 |
VI Groupe et associés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VP Divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
VW T.V.A. | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 313.00 | 252 059.00 | 24 254.00 | 276 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 564.00 | | | 155 564.00 |