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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 049.00 | | 666 049.00 | 666 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 571.00 | | 1 441 571.00 | 1 441 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BZ Autres créances | 317 506.00 | | 317 506.00 | 317 506.00 |
CF Disponibilités | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 107.00 | | 365 107.00 | 365 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 678.00 | | 1 806 678.00 | 1 806 678.00 |
CU Autres participations | 775 522.00 | | 775 522.00 | 775 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 704.00 | | | 1 549 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
DK Provisions réglementées | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 570.00 | | | 1 802 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 678.00 | | | 1 806 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 402.00 | | 11 966.00 | 1 431 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797.00 | 1 441 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 1 441 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 402.00 | | 11 966.00 | 1 431 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 049.00 | | 666 049.00 | 666 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VC Groupe et associés | 291 880.00 | 291 880.00 | | 291 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 931.00 | 341 882.00 | 666 049.00 | 1 007 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
ST Autres comptes | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |